Inhalt:
Orientierungscall (30 Min)
Modul IV: Deep Dive ITM Covered Call Optionen
Offene Fragen Call (2h)
Orientierungscall (30 Minuten)
Ein persönlicher 1:1-Call zur Einordnung deiner Ausgangslage.
Ziel ist es, Klarheit zu schaffen über:
- Wissensstand
- Zielsetzung
- Passende Schwerpunkte innerhalb der Module
Kein Verkaufsgespräch, sondern sachliche Orientierung.
Modul IV – Deep Dive ITM Covered Call Optionen
Dieses Modul ist eine Vertiefung für fortgeschrittene Teilnehmer, die Optionen bereits grundlegend verstanden haben und nun eine strukturierte, konservative Optionsstrategie zur laufenden Cashflow-Generierung erlernen möchten.
Der Fokus liegt auf der In-The-Money (ITM) Covered-Call-Strategie, einer Stillhalterstrategie, die gezielt auf Zeitwertvereinnahmung, Risikoreduktion und kontrolliertes Positionsmanagement ausgelegt ist.
Grundlagen & Strategieaufbau
Funktionsweise der ITM Covered Call Strategie
Unterschiede zu ATM- und OTM-Strategien
Warum tief im Geld geschriebene Calls zusätzlichen Schutz bieten
Zielsetzung: kontinuierlicher Cashflow statt Kursspekulation
Die richtige Aktie & Marktbedingungen
Auswahl geeigneter Qualitäts- und Wachstumsaktien
Einordnung von Marktphasen (grün / gelb / rot)
Nutzung technischer Indikatoren aus Modul I (z. B. 8/21-Crossover, RSI, MACD)
Bedeutung der impliziten Volatilität (IV) für Stillhalterstrategien
Optionen im Detail
Zusammensetzung des Optionspreises (innerer Wert, Zeitwert)
Einfluss der Griechen (Delta, Theta, Vega) auf ITM-Strategien
Wahl der Laufzeiten (wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich)
Zielprämien je nach Aktienqualität (z. B. ca. 0,5 – 1 % pro Woche)
Risikomanagement & Positionssteuerung
Rollen von Positionen bei fallenden Kursen
Herunterrollen zur Reduktion von Buchverlusten
Umgang mit Quartalszahlen und erhöhter Volatilität
Begrenzung der Positionsanzahl zur Übersichtlichkeit
Disziplin, Regelwerk und emotionsfreies Handeln
Praxis & Umsetzung
Konkrete Praxisbeispiele (u. a. Amazon, Robinhood)
Cashflow-Fokus statt Kursprognosen
Erstellung eines persönlichen Handelsplans
Langfristige Perspektive und Erwartungsmanagement
Zielsetzung von Modul IV
Ziel dieses Moduls ist es, eine klare, regelbasierte ITM Covered-Call-Strategie zu vermitteln, die auf:
regelmäßige Prämieneinnahmen
kontrollierte Risiken
langfristige Stabilität
ausgerichtet ist – ohne Gier, ohne Spekulation und ohne emotionale Entscheidungen
Offene-Fragen-Call (2 Stunden)
Dieser Call dient der Vertiefung und Klärung individueller Fragen aus allen Modulen.
Hier werden konkrete Themen, Verständnisfragen und Zusammenhänge ausführlich besprochen.